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华安可转债A(040022)乐虎国际手机版净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.994 0.994 0.71 0.01 -0.60
2014-10-14 0.987 0.987 -0.70 -0.01 -1.30
2014-10-13 0.994 0.994 -0.10 0.00 -0.60
2014-10-10 0.995 0.995 -1.29 -0.01 -0.50
2014-10-09 1.008 1.008 0.90 0.01 0.80
2014-10-08 0.999 0.999 0.91 0.01 -0.10


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