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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.369 1.369 0.66 0.01 36.90
2014-10-14 1.36 1.36 -0.37 0.00 36.00
2014-10-13 1.365 1.365 -0.07 0.00 36.50
2014-10-10 1.366 1.366 -1.09 -0.01 36.60
2014-10-09 1.381 1.381 -0.07 0.00 38.10
2014-10-08 1.382 1.382 1.62 0.02 38.20


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