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易方达沪深300量化(110030)乐虎国际手机版净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.2165 1.2165 0.72 0.01 21.65
2014-10-14 1.2078 1.2078 -0.31 0.00 20.78
2014-10-13 1.2115 1.2115 -0.54 -0.01 21.15
2014-10-10 1.2181 1.2181 -0.52 -0.01 21.81
2014-10-09 1.2245 1.2245 0.12 0.00 22.45
2014-10-08 1.223 1.223 1.25 0.02 22.30


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