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嘉实基本面50(160716)乐虎国际手机版净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.6776 0.6776 0.71 0.00 -32.24
2014-10-14 0.6728 0.6728 -0.19 0.00 -32.72
2014-10-13 0.6741 0.6741 -0.72 0.00 -32.59
2014-10-10 0.679 0.679 -0.51 0.00 -32.10
2014-10-09 0.6825 0.6825 0.44 0.00 -31.75
2014-10-08 0.6795 0.6795 0.76 0.01 -32.05


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