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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.746 2.26 0.67 0.01 138.53
2014-10-14 0.741 2.255 -0.27 0.00 136.93
2014-10-13 0.743 2.257 -0.80 -0.01 137.57
2014-10-10 0.749 2.263 -0.53 0.00 139.49
2014-10-09 0.753 2.267 0.13 0.00 140.77
2014-10-08 0.752 2.266 1.08 0.01 140.45


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