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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.708 0.708 0.71 0.01 -29.20
2014-10-14 0.703 0.703 -0.42 0.00 -29.70
2014-10-13 0.706 0.706 -0.70 -0.01 -29.40
2014-10-10 0.711 0.711 -0.70 -0.01 -28.90
2014-10-09 0.716 0.716 0.28 0.00 -28.40
2014-10-08 0.714 0.714 1.13 0.01 -28.60


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