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兴全沪深300(163407)乐虎国际手机版净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.8754 0.8754 0.69 0.01 -12.46
2014-10-14 0.8694 0.8694 -0.40 0.00 -13.06
2014-10-13 0.8729 0.8729 -0.26 0.00 -12.71
2014-10-10 0.8752 0.8752 -0.50 0.00 -12.48
2014-10-09 0.8796 0.8796 0.10 0.00 -12.04
2014-10-08 0.8787 0.8787 0.99 0.01 -12.13


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