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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.769 0.769 0.52 0.00 -23.10
2014-10-14 0.765 0.765 -0.26 0.00 -23.50
2014-10-13 0.767 0.767 -0.78 -0.01 -23.30
2014-10-10 0.773 0.773 -0.77 -0.01 -22.70
2014-10-09 0.779 0.779 0.52 0.00 -22.10
2014-10-08 0.775 0.775 1.17 0.01 -22.50


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