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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.304 1.684 1.24 0.02 69.19
2014-10-14 1.288 1.668 0.23 0.00 67.11
2014-10-13 1.285 1.665 -0.70 -0.01 66.72
2014-10-10 1.294 1.674 -0.77 -0.01 67.89
2014-10-09 1.304 1.684 -0.69 -0.01 69.19
2014-10-08 1.313 1.693 1.78 0.02 70.35


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