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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.687 0.687 0.59 0.00 -31.30
2014-10-14 0.683 0.683 -0.29 0.00 -31.70
2014-10-13 0.685 0.685 -0.72 0.00 -31.50
2014-10-10 0.69 0.69 -0.72 -0.01 -31.00
2014-10-09 0.695 0.695 0.29 0.00 -30.50
2014-10-08 0.693 0.693 1.02 0.01 -30.70


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