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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.996 0.996 0.50 0.01 -0.40
2014-10-14 0.991 0.991 -0.80 -0.01 -0.90
2014-10-13 0.999 0.999 -0.50 -0.01 -0.10
2014-10-10 1.004 1.004 -0.59 -0.01 0.40
2014-10-09 1.01 1.01 -0.10 0.00 1.00
2014-10-08 1.011 1.011 1.10 0.01 1.10


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