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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.0182 2.9656 0.39 0.00 380.13
2014-10-14 1.0142 2.9592 0.14 0.00 378.24
2014-10-13 1.0128 2.9569 0.32 0.00 377.58
2014-10-10 1.0594 2.9515 -0.24 0.00 376.05
2014-10-09 1.062 2.9556 0.08 0.00 377.22
2014-10-08 1.0611 2.9542 1.16 0.01 376.82


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