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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.7095 1.3295 0.71 0.01 12.93
2014-10-14 0.7045 1.3245 -0.40 0.00 12.14
2014-10-13 0.7073 1.3273 -0.70 -0.01 12.58
2014-10-10 0.7123 1.3323 -0.61 0.00 13.38
2014-10-09 0.7167 1.3367 0.22 0.00 14.08
2014-10-08 0.7151 1.3351 1.00 0.01 13.82


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