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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.772 0.772 0.52 0.00 -22.80
2014-10-14 0.768 0.768 -0.26 0.00 -23.20
2014-10-13 0.77 0.77 -0.77 -0.01 -23.00
2014-10-10 0.776 0.776 -0.39 0.00 -22.40
2014-10-09 0.779 0.779 0.13 0.00 -22.10
2014-10-08 0.778 0.778 0.91 0.01 -22.20


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