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净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 1.171 1.591 0.86 0.01 71.18
2014-10-14 1.161 1.581 -0.68 -0.01 69.72
2014-10-13 1.169 1.589 -0.76 -0.01 70.89
2014-10-10 1.178 1.598 -0.76 -0.01 72.21
2014-10-09 1.187 1.607 0.34 0.00 73.52
2014-10-08 1.183 1.603 1.37 0.02 72.94


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