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金元惠理核心动力(620005)乐虎国际手机版净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 累计收益率
2014-10-15 0.747 0.747 0.67 0.01 -25.30
2014-10-14 0.742 0.742 -0.40 0.00 -25.80
2014-10-13 0.745 0.745 -0.40 0.00 -25.50
2014-10-10 0.748 0.748 -0.66 -0.01 -25.20
2014-10-09 0.753 0.753 0.00 0.00 -24.70
2014-10-08 0.753 0.753 0.94 0.01 -24.70


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